Tipos de opções: Chamadas e amp; Coloca.
Na linguagem especial das opções, os contratos se enquadram em duas categorias: chamadas e colocações. Uma chamada representa o direito do titular de comprar ações. A Put representa o direito do titular de vender ações.
Tipos de opções.
Opções de chamada.
Uma opção de chamada é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar 100 ações de um capital subjacente a um preço predeterminado (o preço de exercício) por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de chamada é obrigado a vender o título subjacente se o comprador da chamada exercer sua opção de compra no prazo de validade da opção ou antes dessa. Por exemplo, uma chamada de estilo americano WXYZ Corporation, 21 de maio de 2018, 60 chamadas dá direito ao comprador para comprar 100 ações ordinárias da WXYZ Corporation em US $ 60 por ação em qualquer momento antes da data de validade da opção de 21 de maio de 2018.
Opções de colocação.
A opção Put é um contrato que dá ao comprador o direito de vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de venda é obrigado a comprar o título subjacente se o comprador da Put exercer sua opção de venda no prazo de validade da opção ou antes dela. Da mesma forma, uma empresa WXYZ Corporation de estilo americano, 21 de maio de 2018, 60 Put, autoriza o comprador a vender 100 ações ordinárias da WXYZ Corp. em US $ 60 por ação em qualquer momento antes da data de validade da opção em maio.
O processo de expiração.
Em qualquer momento, uma opção pode ser comprada ou vendida com múltiplas datas de validade. Isto é indicado por uma descrição da data. A data de validade é o último dia em que existe uma opção. Para opções de ações listadas, isso é tradicionalmente o sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Observe que este é o prazo para o qual as empresas de corretagem devem enviar avisos de exercícios. Você deve pedir a sua empresa para explicar seus procedimentos de exercício, incluindo qualquer prazo que a empresa possa ter para instruções de exercícios no último dia de negociação antes do vencimento.
Certas opções existem e expiram no final da semana, no final de um quarto ou em outras ocasiões. É muito importante entender quando uma opção expirará, pois o valor da opção está diretamente relacionado ao seu vencimento.
Exercitando a Opção.
Os investidores de opções na verdade não têm que comprar ou vender as ações subjacentes que estão associadas às suas opções. Eles podem e muitas vezes simplesmente optam por revender suas opções - ou "negociar fora de suas posições de opções". Se eles optarem por comprar ou vender as ações subjacentes representadas por suas opções, isso é chamado de exercício da opção.
Obter Opções Quotes.
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Opções do Home Center.
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Opção de chamada.
Uma opção de compra é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opções de chamadas é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Comprando Opções de Chamada.
A compra de chamadas é a forma mais simples de trocar opções de chamadas. Os comerciantes principiantes geralmente começam as opções de negociação comprando chamadas, não só por sua simplicidade, mas também pelo grande ROI gerado por negócios bem-sucedidos.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é fixado em US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque XYZ aumentará acentuadamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de compra XYZ de US $ 40 cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ se muda para US $ 50 depois que a empresa reportou ganhos fortes e aumentou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de chamadas irá obter um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca seu direito de comprar 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 50 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de chamada cobre 100 partes, o valor total que você receberá do exercício é de US $ 1000.
Como você pagou US $ 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800. Também é interessante notar que neste cenário, o ROI da estratégia de compra de chamadas de 400% é muito superior ao ROI de 25% alcançado se você fosse comprar o próprio estoque.
Esta estratégia de troca de opções de chamadas é conhecida como a estratégia de chamadas longas. Veja nosso artigo de estratégia de chamadas longas para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Vender opções de chamadas.
Em vez de comprar opções de chamadas, também é possível vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de chamadas com a esperança de que expiram sem valor para que possam cobrar os prêmios. A venda de chamadas, ou chamada curta, envolve mais riscos, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nulas (descobertas).
Chamadas cobertas.
A chamada curta é coberta se o escritor de opções de chamada possuir a quantidade obrigatória da segurança subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner gere receita adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de chamadas. Veja nosso artigo de estratégia de chamada coberta para mais detalhes.
Chamadas desnudas (descobertas).
Quando a opção comerciante escreve chamadas sem possuir a obrigação de segurar a segurança subjacente, ele está cortando as chamadas nua. A venda curta desnuda de chamadas é uma estratégia de opções altamente arriscada e não é recomendada para o comerciante novato. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia.
Call Spreads.
Um spread de chamadas é uma estratégia de opções na qual o número igual de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de chamadas limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Opções básicas.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Opções: Características básicas.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
Tanto as opções de colocação como de chamada possuem três características básicas: preço de exercício, data de vencimento e hora de expiração.
O comprador tem o direito de comprar ou vender o ativo. Para adquirir o direito de uma opção, o comprador da opção deve pagar um preço ao vendedor. Isso é chamado de preço da opção ou o prémio. O preço de exercício também é chamado de preço fixo, preço de exercício ou apenas a greve e é determinado no início da transação. É o preço fixo no qual o titular da chamada ou colocação pode comprar ou vender o ativo subjacente. Exercitar está usando este direito, a opção lhe concede para comprar ou vender o ativo subjacente. O vendedor pode ter um compromisso potencial para comprar ou vender o ativo se o comprador exercer o direito sobre a opção. A data de validade é a data final em que o detentor da opção deve exercer seu direito de comprar ou vender o ativo subjacente. O prazo de validade é a quantidade de tempo desde a compra da opção até a data de validade. No vencimento, o titular da chamada pagará o preço de exercício e receberá os valores mobiliários subjacentes (ou uma liquidação em dinheiro equivalente) se a opção expirar no dinheiro. (Nós discutiremos os graus de dinheiro mais tarde nesta sessão.) O vendedor da chamada entregará os valores mobiliários ao preço de exercício e receberá o valor em dinheiro desses valores mobiliários ou receberá liquidação em dinheiro equivalente em vez de entregar os valores mobiliários. Os padrões nas opções funcionam do mesmo modo que ocorrem com os contratos a termo. Os padrões em transações de opção de contra-balcão são baseados em contrapartes, enquanto opções trocadas usam uma câmara de compensação.
A IBM está negociando às 100 hoje. (1 de junho de 2005)
A IBM está negociando às 100 (1 de junho de 2005)
Para o exame, você pode ser solicitado a interpretar diagramas, como o seguinte, que mostra o valor de uma opção de venda no vencimento.
Uma pergunta típica sobre este diagrama pode ser:
P: Ignorando os custos de transação, qual das seguintes afirmações sobre o valor da opção de venda no vencimento é VERDADEIRA?
A. O valor da posição curta na colocação é de US $ 4, se o preço das ações é de US $ 76.
B. O valor da posição longa na colocação é de US $ 4 se o preço da ação for $ 76.
C. A longa colocação tem valor quando o preço das ações está abaixo do preço de exercício de US $ 80.
D. O valor da posição curta na colocação é zero para preços de ações iguais ou superiores a US $ 76.
A resposta correta é & quot; C & quot ;. Uma opção de venda tem valor monetário positivo quando o instrumento subjacente tem um preço atual ($ 76) abaixo do preço de exercício (US $ 80).
O que é um Derivativo?
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
Os instrumentos financeiros que consideramos até agora - ações, títulos, commodities e moedas - são geralmente referidos como instrumentos de caixa (ou às vezes, instrumentos primários). O valor dos instrumentos de caixa é determinado diretamente pelos mercados. Em contrapartida, um derivado deriva seu valor do valor de algum outro ativo ou variável financeiro. Por exemplo, uma opção de estoque é uma derivada que deriva seu valor do valor de uma ação. Um swap de taxa de juros é um derivado porque deriva seu valor de um índice de taxa de juros. O activo a partir do qual um derivado deriva seu valor é referido como o ativo subjacente. O preço de um derivado aumenta e cai de acordo com o valor do ativo subjacente. Os derivados são projetados para oferecer um retorno que reflete o retorno oferecido pelos instrumentos em que se baseiam.
Derivados são contratos entre compradores e vendedores. São referidos como "desperdício" ativos porque eles têm uma vida definida e limitada com uma inicialização e data de validade estabelecidas. O valor de um derivado diminui à medida que se aproxima da data de validade. Geralmente, a remuneração é determinada ou feita na data de validade, embora isso não seja verdade em todos os casos. Às vezes, nenhum dinheiro é trocado no início do contrato. O preço no caixa ou no local é o preço que um investidor teria que pagar pela compra imediata.
Vamos elaborar esses pontos de bala à medida que as lições progridem.
Como seus instrumentos de caixa subjacentes, alguns derivativos são negociados em bolsas estabelecidas (a Bolsa de Valores de Nova York, o CAC francês ou o Conselho de Comércio de Chicago). Estes são referidos como derivados negociados em bolsa e, em geral, possuem termos e recursos altamente padronizados. A vantagem dos derivados negociados em bolsa é que as trocas reguladas proporcionam salvaguardas e salvaguardas regulamentares aos investidores.
Opções de chamada e colocação na negociação de opções Forex.
Antes de lhe dizer quais são as opções de chamada e colocação, eu tenho que explicar um pouco sobre as opções de moeda.
O que exatamente são as opções de moeda? Tudo começa quando um comprador e vendedor criam um contrato onde o comprador da opção ganha o direito de comprar ou vender um valor fixo da moeda subjacente a um preço especificado até a data de validade. No entanto, o comprador pode ou não comprá-lo ou vendê-lo.
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Chamar e colocar as opções explicadas.
Para entender melhor as opções de moeda, devemos saber quais os elementos que eles contêm. Primeiro é o prémio ou o valor que o comprador paga ao vendedor. Em segundo lugar, existe o preço predeterminado também denominado como preço de exercício ou preço de exercício. Claro, toda a moeda tem seu valor de mercado, que é referido como seu preço à vista. Finalmente, existe a data de validade do contrato. Se o comprador não exercer a opção até a data de validade, ele perde o prêmio para o vendedor.
Além disso, é essencial conhecer os dois tipos básicos de opções de moeda. O direito do comprador a comprar esta moeda ao preço de exercício é conhecido como a opção de compra. Do ponto de vista do comprador, ele espera que o preço de exercício aumente, mas o vendedor espera que ele caia. Uma vez que o comprador pode comprar a moeda por mais do que seu preço à vista (valor de mercado), o comprador então exercerá a opção de compra. Em seguida, é a opção de venda que permite ao comprador vender a moeda ao preço de exercício. Agora, o comprador espera que seu valor de mercado caia enquanto o vendedor antecipa que ele se eleve. É então que o comprador exercerá a opção de venda quando o preço à vista for inferior ao preço de exercício.
Uma vez que um comerciante estabeleceu uma opção de chamada de moeda, essa pessoa pode comprar uma determinada quantidade de moeda por um preço específico. Por exemplo, uma opção de compra pode autorizar o comerciante a comprar 300 JPY por US $ 200 USD até a data em que essa opção expirar.
Por outro lado, uma opção de venda habilita o titular a vender uma determinada quantidade de moeda por um determinado preço. Assim, por exemplo, um comerciante pode revender 400 EU por US $ 200 USD durante a vida da opção.
OPÇÃO DE CHAMADA: o comprador compra moeda no preço spot de preço de giro & gt; preço de exercício.
Exemplo de opção de chamada.
Por exemplo, se uma segurança for negociada por US $ 50, mas você antecipa que vai até $ 60, você pode comprar uma opção de $ 55 por 20 centavos. Se a segurança subiu para US $ 60, você ainda pode comprá-lo em US $ 55, mesmo que avaliado em US $ 60, compensando um lucro de US $ 4,80 por ação. Do mesmo modo, a pessoa que vendeu o "call" seria obrigada a vender o valor de US $ 55 com uma perda de US $ 4,80. Se a segurança nunca subir acima de US $ 55 até a data de validade, a "chamada" expira como sem valor e o comprador "call" cai 20 centavos e o vendedor "call" conserva os 20 centavos.
PUT OPTION: o comprador vende moeda ao preço de exercício do preço de exercício & gt; preço spot.
Coloque o Exemplo de opção.
Agora vamos assumir que uma segurança está sendo negociada por US $ 50, mas você acredita que vai descer para US $ 40. Você então poderia comprar uma opção "colocar" de US $ 45 por 20 centavos. Se a segurança realmente caiu para US $ 40, isso permitiria vender a garantia em US $ 45, apesar de ter sido avaliado em US $ 40, compensando US $ 4,80 em cada ação. Da mesma forma, a pessoa que vendeu a opção "colocar" seria obrigada a comprar a garantia de US $ 45 e absorver uma perda de US $ 4,80. Se a segurança nunca subiu abaixo de US $ 45 até a data de validade, a opção "colocar" expira sem valor e o comprador "colocado" cai 20 centavos, pois o vendedor "colocado" mantém os 20 centavos.
Fazendo ganhos de moeda.
As seguintes são duas dicas simples para lembrar de garantir ganhos com trocas de opção de moeda:
Quanto às opções de dinheiro, compre-as sempre que possível. A maior diferença entre o preço de exercício e o preço à vista significa menos probabilidade de haver ganhos nesse comércio. Quanto mais longe o prazo de validade, melhor. Quanto mais perto for a data final da opção, mais rápido será o tempo. Da mesma forma, a opção premium será mais propensa a decair à medida que o fim se aproxima.
Portanto, a principal chave nas opções de negociação é ter tempo ao seu lado, mesmo que os custos da opção sejam maiores do que aqueles de uma semana ou menos.
Isso soa bastante simples? Agora que você entende opções de compra e colocação, você tem ainda mais poder para negociar no mercado de ações ou em moeda. No entanto, antes de exercer qualquer opção, faça sua pesquisa e não vá ao mar na negociação. Considere opções que tenham um mês ou possivelmente duas até expirar.
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Eu entendo que, quando fazemos um comércio, significa que devemos vender alguma coisa, então, quem é o comprador do seu lado, porque no mercado acionário é necessário comprar suas ações.
O provedor de liquidez.
Estou certo de que muitos se perguntam q q. Você está oferecendo-se e a experiência da sua vida para nós. Este é & # 8230; Excepcional.
Então podemos nos encontrar com você? Podemos ver você?
Você certamente entendeu que o LuckScout tem para muitos se tornar mais de & # 8220; 5 etapas simples para & # 8230; & # 8221 ;. Eu não sei realmente o que é, mas além do comércio com certeza, provavelmente mesmo além dos negócios.
Obrigado por esta informação Chris. Eu tentei entender como as opções de moeda funcionam. Você poderia fazer um writeup em corretores de opções de moeda, assim como você já fez com corretores ultimamente?
Certifique-se de Okeke. Vou adicioná-lo à minha lista de tarefas.
Gostaria de perguntar se você poderia nos dar um exemplo de uma troca de opções que poderíamos tomar com base em nosso principal sistema de negociação no LuckScout.
Muito obrigado por este artigo. Eu sou uma opção binária intresting.
Você conhece uma estratégia simples para isso? Opção Especialmente Moeda.
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